老唐实盘周记2019/08/03

交 易

本周无交易

持 仓

目前持仓茅台43%,腾讯25%,洋河10%,分众10%,古井B6%,海康6%

下表除股价和百分比之外,其他科目单位为人民币亿元。

老唐实盘周记2019/08/03
注:①持仓比例指当前市值/总市值;
②仓位加总偶尔可能为99%101%,原因是持股比例为四舍五入数据,例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。 
附上周数据表:

老唐实盘周记2019/08/03

收 益 
2019年内收益32%(四舍五入数据)。
自2014年公开实盘至今,年度收益率分别为62%13%23%62%-18%32%(均不含新股收益)。
若2014年元旦净值为100,则当前净值为395,以5.58年折算,年化收益率27.9%

老唐实盘周记2019/08/03

 
持仓公司重要信息 
①分众传媒发布半年报业绩快报。
上半年营业收入57亿,净利润7.8亿。相比分众一季报里预告的上半年净利润区间7.4亿~11亿,数据落在预告的下沿附近。
单独看第二季度,营业收入31亿,净利润4.4亿。按照历史数据,第二季度应该是分众传媒营收「旺季」,但从这份快报数字看,暂时还没有看到改善的乐观面。
个人推测,伴随客户结构的调整,新点位全面联网和投入使用,分众的经营情况应该从三季度开始有所好转(主要看营业收入和毛利率)。
半年报预约披露时间已修改至8月21日晚间,届时看公司对三季报的预告。
②关于洋河的预期。
本周洋河波动较大,有调研材料说二季度营收是负增长,所以询问的朋友很多。
大部分持有者焦虑的是,别人家的娃成绩提升很快,好几个娃都翻跟斗儿了,洋河爬了18.88%,很失望 
我不太清楚别人的预期是多少。我的预期上周说过:上半年55亿,也就是说同比增长10%上下(去年上半年净利润50.05亿)。

老唐实盘周记2019/08/03

全年90~100亿真金白银的企业,当下1650亿可以买下,挺好,但还不够好。
毕竟就在大约六年前,还有年赚133亿真金白银的某企业,市值到过1300亿以下——你应该知道是谁吧?对,今日风光无限的所谓“股王”茅台,很多人就靠它才有了吹牛的资本(包括老唐)。 
记得当年我从2200亿左右就开始加仓,220018001600、最低加在1350亿左右,一路加仓、一路嘚瑟、一路下跌、一路套死,跌的那个亢奋啊! 
记得那时的雪球,唇枪舌剑、热闹非凡。那时加仓和套牢的所有亢奋,今天都很无趣地变成市值寂寞地瘫在账户里。
那时的挖苦、嘲讽、谩骂者,今天大部分依然挥斥方遒精神抖擞,带着一股粪土当年茅台酒的气势,继续挖苦、嘲讽、谩骂着——靶子换了,姿势和气势没变。 
若要与茅台被鄙视的时候看齐,洋河应该跌到888亿去,怕了吧?
做投资啊,最可怕的事儿,就是有个叫市场先生的家伙经常硬往你怀里塞钱,一摞一摞地。吓的你整夜整夜睡不着觉,老是想这素不相识的,他为啥要这么慷慨?会不会是钞票上抹了降头,特意来害朕?
下周重要事件
说个主观猜测:鉴于首席倒逼师再次施压,进出口形势严峻;同时,鉴于美帝联储启动10年来首次降息,我猜测近期央行会有宽松货币措施出台,重演放水老套路——纯属猜测,不作为投资依据
下周预计交易
下周可能有笔小钱到手,或许会加洋河或腾讯二者之一。若届时条件差别不大,会略主观倾向于腾讯。
本周运动
本周游泳3次,单次1小时;跑步3次,单次10公里;陪我家领导散步2次合计16公里。

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体重基本没动

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其他:七月阅读

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强烈申明

本文为老唐个人投资记录,文中任何操作或看法,均可能充满老唐个人的偏见和错误。 

文中提及的任何个股,都有腰斩或翻倍的风险。请坚持独立思考,万万不可依赖老唐的判断或行为作出买入或卖出决策。切记切记! 
祝朋友们周末愉快!
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